Наша задача – сделать ваш учет максимально удобным, поэтому мы продолжаем расширять набор документов для отражения стандартных хозяйственных операций. Сегодня мы покажем и расскажем, как работает наш блок расчетов с подотчетными лицами с вводом нового документа – авансовый отчет.

Шаг 1. Выдача средств подотчетному лицу

Данный шаг проводится документом Списание денежных средств со специальной операцией Аванс подотчетному лицу (сотруднику) и указанием самого подотчетного лица.

Шаг. 2. Составление авансового отчета

Документ авансовый отчет состоит из трех вкладок:

Вкладка 1 – Накладные расходы.

Данная вкладка предназначена для отражения общехозяйственных расходов, которые были оплачены подотчетным лицом. Столбец Дата расхода в табличной части авансового отчета позволяет признать указанные расходы в нужных периодах.

Пример отражения накладных расходов в авансовом отчете показан ниже:

Вкладка 2. Счета поставщиков

Данная вкладка используется, если подотчетным лицом были профинансированы расходы основной деятельности, которые внесены в сделки в качестве счетов поставщика.

Пола дата оплаты показывает, когда именно была погашена кредиторская задолженность перед поставщиком.

Пример заполненной вкладки представлен ниже:

Вкладка 3. Оплата

На данной вкладке отражаются документы по выдаче средств подотчетному лицу (списания денежных средств) и показывается долг предприятия по данному авансовому отчету:

В дальнейшем все взаиморасчеты в подотчетными лицами обобщаются в отчете Выплаты подотчетникам, который можно формировать как в валюте документа, так и в валюте управленческого учета.